日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,370 | 206,423 |
| 減価償却費 | 124,589 | 127,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,932 | -612,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,541 | -33,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,843 | 569,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,787 | -18,580 |
| 為替差損益（△は益） | 48,071 | -1,299 |
| その他 | 27,150 | 78,766 |
| 小計 | 603,024 | 316,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 17,347 |
| 利息の支払額 | -3,272 | － |
| 法人税等の支払額 | -138,995 | -149,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,029 | 184,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,863 | -181,751 |
| その他 | -4,700 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,563 | -181,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -191,730 | 263,485 |
| リース債務の返済による支出 | -613 | － |
| 配当金の支払額 | -54,973 | -82,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,317 | 181,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,548 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,600 | 182,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,838,605 | 4,295,189 |
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