四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 258,370 | 206,423 |
減価償却費 | 124,589 | 127,444 |
売上債権の増減額(△は増加) | 183,932 | -612,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 166,541 | -33,653 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -190,843 | 569,409 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,787 | -18,580 |
為替差損益(△は益) | 48,071 | -1,299 |
その他 | 27,150 | 78,766 |
小計 | 603,024 | 316,053 |
利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 17,347 |
利息の支払額 | -3,272 | - |
法人税等の支払額 | -138,995 | -149,319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,029 | 184,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -43,863 | -181,751 |
その他 | -4,700 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,563 | -181,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -191,730 | 263,485 |
リース債務の返済による支出 | -613 | - |
配当金の支払額 | -54,973 | -82,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,317 | 181,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,548 | -1,105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,600 | 182,330 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,838,605 | 4,295,189 |