日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,073 | 258,370 |
| 減価償却費 | 132,159 | 124,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,680 | 183,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,449 | 166,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -566,827 | -190,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,859 | -14,787 |
| 為替差損益（△は益） | 8,992 | 48,071 |
| その他 | -3,729 | 27,150 |
| 小計 | 341,939 | 603,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,623 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -3,184 | -3,272 |
| 法人税等の支払額 | -87,667 | -138,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,710 | 462,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,600 | -43,863 |
| その他 | -208 | -4,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,808 | -48,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 305,798 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -364,064 | -191,730 |
| リース債務の返済による支出 | -3,909 | -613 |
| 配当金の支払額 | -38,257 | -54,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,432 | -247,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,510 | -45,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,979 | 120,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182,472 | 3,838,605 |
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