日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,621 | 132,295 |
| 減価償却費 | 145,782 | 115,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429 | 220,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,250 | 105,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,684 | -189,470 |
| その他 | 34,130 | -8,200 |
| 小計 | 192,537 | 376,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,407 | 18,138 |
| 利息の支払額 | -8,824 | -16,056 |
| 法人税等の支払額 | -105,642 | -135,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,477 | 243,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,311 | -22,173 |
| その他 | -534 | -5,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,846 | -28,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,865 | -91,008 |
| リース債務の返済による支出 | -6,345 | -6,958 |
| 配当金の支払額 | -35,086 | -38,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,432 | -136,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,245 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,310 | 79,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,401,722 | 2,513,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513,032 | 2,802,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
