日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,295 | 69,792 |
| 減価償却費 | 115,954 | 118,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,140 | 432,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,809 | 14,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,470 | -652,167 |
| その他 | -8,200 | -8,294 |
| 小計 | 376,528 | -25,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,138 | 13,854 |
| 利息の支払額 | -16,056 | -4,666 |
| 法人税等の支払額 | -135,469 | -71,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,142 | -87,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,173 | -88,452 |
| その他 | -5,864 | -15,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,038 | -103,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,008 | 178,135 |
| リース債務の返済による支出 | -6,958 | -4,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -157 |
| 配当金の支払額 | -38,331 | -38,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,298 | 135,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | 2,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,159 | -53,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,722,923 | 2,802,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,802,083 | 2,755,748 |
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