四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69,792 | -23,073 |
| 減価償却費 | 118,795 | 122,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,243 | -8,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,444 | 204,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652,167 | -262,435 |
| その他 | -8,294 | 59,153 |
| 小計 | -25,185 | 93,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,854 | 18,657 |
| 利息の支払額 | -4,666 | -2,678 |
| 法人税等の支払額 | -71,577 | -72,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,575 | 36,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,452 | -79,939 |
| その他 | -15,391 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,843 | -79,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178,135 | 564,868 |
| リース債務の返済による支出 | -4,560 | -3,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | － |
| 配当金の支払額 | -38,394 | -38,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,021 | 522,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,648 | -7,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,748 | 471,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,755,748 | 2,860,147 |