日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,951 | 44,621 |
| 減価償却費 | 148,472 | 145,782 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,164 | -429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,749 | -160,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,435 | 128,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,374 | -7,456 |
| その他 | 23,696 | 41,586 |
| 小計 | 333,730 | 192,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,491 | 10,407 |
| 利息の支払額 | -9,459 | -8,824 |
| 法人税等の支払額 | -189,362 | -105,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,399 | 88,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,870 | -35,311 |
| 貸付けによる支出 | -21,000 | － |
| その他 | -281 | -534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,151 | -35,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 172,549 | 98,865 |
| リース債務の返済による支出 | -3,049 | -6,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | － |
| 配当金の支払額 | -38,308 | -35,086 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 152,051 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,940 | 57,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,583 | 111,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,368,569 | 2,769,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,769,153 | 2,513,032 |
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