キャッシュ・フローの状況
2020年6月23日 13:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4620万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7691万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9601万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 19 | -20 | 211 | -1 | -264 | 2,565 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6 | -524 | 35 | -518 | -532 | 2,018 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 179 | -117 | 109 | 62 | -116 | 2,189 | 通期 | 313 | -140 | 175 | 173 | -139 | 2,369 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -28 | 283 | 117 | -7 | 2,769 | 3Q | -164 | -122 | 274 | -286 | -122 | 2,349 | 通期 | 24 | -133 | 147 | -109 | -132 | 2,402 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -36 | 57 | 53 | -35 | 2,513 | 通期 | 367 | -160 | 114 | 207 | -160 | 2,723 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 243 | -28 | -136 | 215 | -22 | 2,802 | 通期 | 653 | -150 | -403 | 503 | -150 | 2,809 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -88 | -104 | 135 | -191 | -88 | 2,756 | 通期 | -147 | -202 | -76 | -349 | -202 | 2,388 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -80 | 523 | -43 | -80 | 2,860 | 通期 | 739 | -196 | 70 | 543 | -213 | 3,025 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 278 | -24 | -100 | 254 | -24 | 3,182 | 通期 | 754 | -178 | 141 | 576 | -178 | 3,718 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 462 | -49 | -247 | 413 | -44 | 3,839 | 通期 | 957 | -173 | -340 | 784 | -174 | 4,113 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -182 | 181 | 2 | -182 | 4,295 | 通期 | 517 | -265 | 304 | 252 | -265 | 4,669 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 341 | -97 | -301 | 244 | -89 | 4,611 | 通期 | 498 | 490 | -287 | 988 | -413 | 5,360 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -209 | 53 | -124 | -207 | 5,274 | 通期 | 277 | -296 | 46 | -19 | -146 | 5,380 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1990万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -5億2385万
- 2010年3月（連）投入-73.32%
- -1億3974万
- 2011年3月（連）投入-5.11%
- -1億3259万
- 2012年3月（連）投入+20.81%
- -1億6019万
- 2013年3月（連）投入-6.64%
- -1億4956万
- 2014年3月（連）投入+35.06%
- -2億200万
- 2015年3月（連）投入-3.1%
- -1億9574万
- 2016年3月（連）投入-8.96%
- -1億7819万
- 2017年3月（連）投入-2.82%
- -1億7317万
- 2018年3月（連）投入+52.85%
- -2億6470万
- 2019年3月（連）資金回収
- 4億9003万
- 2020年3月（連）資金投入
- -2億9601万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -74万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -5億1820万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億7339万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億892万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億675万
- 2013年3月（連） +143.37%
- 5億317万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億4869万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億4332万
- 2016年3月（連） +5.99%
- 5億7590万
- 2017年3月（連） +36.06%
- 7億8355万
- 2018年3月（連） -67.79%
- 2億5241万
- 2019年3月（連） +291.61%
- 9億8847万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1909万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億6445万
- 2009年3月（連）増加+101.11%
- -5億3182万
- 2010年3月（連）減少-73.9%
- -1億3879万
- 2011年3月（連）減少-4.64%
- -1億3235万
- 2012年3月（連）増加+20.86%
- -1億5997万
- 2013年3月（連）減少-6.44%
- -1億4966万
- 2014年3月（連）増加+35.29%
- -2億248万
- 2015年3月（連）増加+5.33%
- -2億1328万
- 2016年3月（連）減少-16.42%
- -1億7825万
- 2017年3月（連）減少-2.53%
- -1億7374万
- 2018年3月（連）増加+52.36%
- -2億6470万
- 2019年3月（連）増加+56.02%
- -4億1300万
- 2020年3月（連）減少-64.65%
- -1億4600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 25億6499万
- 2009年3月（連） -21.31%
- 20億1844万
- 2010年3月（連） +17.35%
- 23億6856万
- 2011年3月（連） +1.4%
- 24億172万
- 2012年3月（連） +13.37%
- 27億2292万
- 2013年3月（連） +3.18%
- 28億949万
- 2014年3月（連） -14.99%
- 23億8827万
- 2015年3月（連） +26.68%
- 30億2549万
- 2016年3月（連） +22.89%
- 37億1800万
- 2017年3月（連） +10.62%
- 41億1285万
- 2018年3月（連） +13.52%
- 46億6906万
- 2019年3月（連） +14.8%
- 53億6028万
- 2020年3月（連） +0.36%
- 53億7982万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.14%
- 2009年3月（連）
- 0.05%
- 2010年3月（連）
- 2.99%
- 2011年3月（連）
- 0.2%
- 2012年3月（連）
- 3%
- 2013年3月（連）
- 5.23%
- 2014年3月（連）
- -1.07%
- 2015年3月（連）
- 5.86%
- 2016年3月（連）
- 6.8%
- 2017年3月（連）
- 8.88%
- 2018年3月（連）
- 4.46%
- 2019年3月（連）
- 4.23%
- 2020年3月（連）
- 2.71%