有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 254,059 | 33,404 |
減価償却費 | 259,273 | 261,681 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,151 | -775 |
受取利息及び受取配当金 | -9,204 | -27,613 |
支払利息 | 2,472 | 8,437 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,755 | - |
移転補償金 | -65,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 535,356 | 1,537,303 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,118 | 81,013 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -810,277 | -1,641,778 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,873 | 36,489 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,155 | 10,954 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -4,250 |
その他 | -28,891 | -88,081 |
小計 | 114,791 | 206,785 |
利息及び配当金の受取額 | 9,204 | 27,613 |
利息の支払額 | -2,660 | -8,591 |
法人税等の支払額 | -167,170 | -220,150 |
移転補償金の受取額 | 65,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,165 | 5,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -264,451 | -531,829 |
投資有価証券の売却による収入 | 271,000 | - |
会員権解約による収入 | 4,500 | 8,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -30,957 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,908 | -523,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 144,200 |
長期借入金の返済による支出 | -162,800 | -67,400 |
リース債務の返済による支出 | - | -3,049 |
配当金の支払額 | -54,966 | -38,513 |
自己株式の取得による支出 | - | -270 |
少数株主からの払込みによる収入 | 428,371 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,604 | 34,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -63,314 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,702 | -546,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355,291 | 2,564,994 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,564,994 | 2,018,446 |