四半期報告書-第34期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 287,771 | 175,251 |
減価償却費 | 205,537 | 222,213 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 40,634 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,002,929 | -903,595 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,546 | 11,914 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 807,072 | 658,666 |
その他 | -174,373 | -54,797 |
小計 | 237,625 | 150,286 |
利息及び配当金の受取額 | 15,265 | 12,141 |
利息の支払額 | -6,034 | -13,983 |
法人税等の支払額 | -67,644 | -312,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,211 | -163,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -116,400 | -121,820 |
その他 | -1,066 | -283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,466 | -122,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 151,338 | 165,112 |
リース債務の返済による支出 | -4,065 | -4,065 |
自己株式の取得による支出 | - | -302 |
配当金の支払額 | -38,487 | -38,308 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 152,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,784 | 274,486 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | -8,178 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,145 | -19,610 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,446 | 2,188,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188,592 | 2,348,959 |