日本ユピカ（7891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,771 | 175,251 |
| 減価償却費 | 205,537 | 222,213 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,002,929 | -903,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,546 | 11,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,072 | 658,666 |
| その他 | -174,373 | -54,797 |
| 小計 | 237,625 | 150,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,265 | 12,141 |
| 利息の支払額 | -6,034 | -13,983 |
| 法人税等の支払額 | -67,644 | -312,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,211 | -163,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,400 | -121,820 |
| その他 | -1,066 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,466 | -122,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 151,338 | 165,112 |
| リース債務の返済による支出 | -4,065 | -4,065 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -302 |
| 配当金の支払額 | -38,487 | -38,308 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 152,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,784 | 274,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | -8,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,145 | -19,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,446 | 2,188,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188,592 | 2,348,959 |
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