純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、38,927百万円(前連結会計年度末比702百万円減)となりました。これは、支払手形及び買掛金が280百万円並びに電子記録債務が304百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、26,627百万円(前連結会計年度末比676百万円増)となりました。これは、利益剰余金が147百万円減少し、為替換算調整勘定が765百万円増加したこと等によるものであります。
(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/10/13 13:41

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

「※1」の契約には下記の財務制限条項等が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
① 2020年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2020年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2回連続して損失としないこと。

2023/10/13 13:41