三光合成（7888）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 10:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 2,353 | -857 | -1,086 | 1,497 | -850 | 5,708 | 通期 | 4,442 | -2,006 | -1,338 | 2,435 | -1,929 | 6,444 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 3,232 | -1,888 | 71 | 1,344 | -1,851 | 8,008 | 通期 | 4,036 | -2,953 | -625 | 1,083 | -2,940 | 6,898 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,216 | -1,576 | 1,750 | -360 | -1,543 | 8,426 | 通期 | 2,985 | -2,799 | 74 | 186 | -4,489 | 7,059 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,261 | -1,805 | -241 | -544 | -1,714 | 6,354 | 通期 | 1,608 | -2,747 | 1,695 | -1,139 | -4,543 | 7,499 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,568 | -1,172 | -189 | 396 | -1,170 | 7,842 | 通期 | 3,530 | -3,338 | -102 | 192 | -5,153 | 8,079 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 610 | -896 | 158 | -286 | -1,489 | 7,881 | 通期 | 3,011 | -2,352 | -2,360 | 659 | -4,003 | 6,822 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 3,681 | -1,111 | -630 | 2,570 | -1,075 | 8,934 | 通期 | 6,790 | -2,873 | -2,248 | 3,917 | -3,046 | 8,775 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,782 | -2,108 | -176 | -326 | -2,078 | 8,549 | 通期 | 5,697 | -4,942 | -110 | 755 | -4,075 | 9,958 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 3,709 | -2,527 | -173 | 1,182 | -2,490 | 10,857 | 通期 | 8,566 | -5,313 | -984 | 3,253 | -4,387 | 12,029 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 3,949 | -3,305 | 858 | 644 | -3,236 | 14,185 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 24億3545万
- 2018年5月（連） -55.53%
- 10億8300万
- 2019年5月（連） -82.83%
- 1億8600万
- 2020年5月（連） マイ転
- -11億3900万
- 2021年5月（連） プラ転
- 1億9200万
- 2022年5月（連） +243.23%
- 6億5900万
- 2023年5月（連） +494.39%
- 39億1700万
- 2024年5月（連） -80.73%
- 7億5500万
- 2025年5月（連） +330.86%
- 32億5300万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 7.91%
- 2018年5月（連）
- 6.92%
- 2019年5月（連）
- 5.41%
- 2020年5月（連）
- 3.17%
- 2021年5月（連）
- 6.4%
- 2022年5月（連）
- 4.59%
- 2023年5月（連）
- 8.37%
- 2024年5月（連）
- 6.07%
- 2025年5月（連）
- 9.4%
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