7888 三光合成

7888
2024/09/18
時価
167億円
PER 予
5.73倍
2010年以降
赤字-12.8倍
(2010-2024年)
PBR
0.56倍
2010年以降
0.31-1.32倍
(2010-2024年)
配当 予
3.67%
ROE 予
9.7%
ROA 予
3.87%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月30日 9:18
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億9700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
2Q-275-555230-829-5143,408
通期2,820-4,7133,334-1,893-1,9545,515
2016年
5月期
連結
2Q1,814-703-5541,111-6895,897
通期3,016-1,309-9881,707-1,7025,506
2017年
5月期
連結
2Q2,353-857-1,0861,497-8505,708
通期4,442-2,006-1,3382,435-1,9296,444
2018年
5月期
連結
2Q3,232-1,888711,344-1,8518,008
通期4,036-2,953-6251,083-2,9406,898
2019年
5月期
連結
2Q1,216-1,5761,750-360-1,5438,426
通期2,985-2,79974186-4,4897,059
2020年
5月期
連結
2Q1,261-1,805-241-544-1,7146,354
通期1,608-2,7471,695-1,139-4,5437,499
2021年
5月期
連結
2Q1,568-1,172-189396-1,1707,842
通期3,530-3,338-102192-5,1538,079
2022年
5月期
連結
2Q610-896158-286-1,4897,881
通期3,011-2,352-2,360659-4,0036,822
2023年
5月期
連結
2Q3,681-1,111-6302,570-1,0758,934
通期6,790-2,873-2,2483,917-3,0468,775
2024年
5月期
連結
2Q1,782-2,108-176-326-2,0788,549
通期5,697-4,942-110755-4,0759,958
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
28億2029万
2016年5月(連) +6.95%
30億1621万
2017年5月(連) +47.26%
44億4181万
2018年5月(連) -9.14%
40億3600万
2019年5月(連) -26.04%
29億8500万
2020年5月(連) -46.13%
16億800万
2021年5月(連) +119.53%
35億3000万
2022年5月(連) -14.7%
30億1100万
2023年5月(連) +125.51%
67億9000万
2024年5月(連) -16.1%
56億9700万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金投入
-47億1312万
2016年5月(連)投入-72.22%
-13億913万
2017年5月(連)投入+53.26%
-20億636万
2018年5月(連)投入+47.18%
-29億5300万
2019年5月(連)投入-5.22%
-27億9900万
2020年5月(連)投入-1.86%
-27億4700万
2021年5月(連)投入+21.51%
-33億3800万
2022年5月(連)投入-29.54%
-23億5200万
2023年5月(連)投入+22.15%
-28億7300万
2024年5月(連)投入+72.02%
-49億4200万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)資金調達
33億3448万
2016年5月(連)返済還元
-9億8781万
2017年5月(連)返済還元
-13億3807万
2018年5月(連)返済還元
-6億2500万
2019年5月(連)資金調達
7400万
2020年5月(連)資金調達
16億9500万
2021年5月(連)返済還元
-1億200万
2022年5月(連)返済還元
-23億6000万
2023年5月(連)返済還元
-22億4800万
2024年5月(連)返済還元
-1億1000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
-18億9282万
2016年5月(連) プラ転
17億708万
2017年5月(連) +42.67%
24億3545万
2018年5月(連) -55.53%
10億8300万
2019年5月(連) -82.83%
1億8600万
2020年5月(連) マイ転
-11億3900万
2021年5月(連) プラ転
1億9200万
2022年5月(連) +243.23%
6億5900万
2023年5月(連) +494.39%
39億1700万
2024年5月(連) -80.73%
7億5500万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-19億5436万
2016年5月(連)減少-12.89%
-17億249万
2017年5月(連)増加+13.28%
-19億2850万
2018年5月(連)増加+52.45%
-29億4000万
2019年5月(連)増加+52.69%
-44億8900万
2020年5月(連)増加+1.2%
-45億4300万
2021年5月(連)増加+13.43%
-51億5300万
2022年5月(連)減少-22.32%
-40億300万
2023年5月(連)減少-23.91%
-30億4600万
2024年5月(連)増加+33.78%
-40億7500万

現金等#8

2015年5月(連)
55億1524万
2016年5月(連) -0.17%
55億569万
2017年5月(連) +17.04%
64億4374万
2018年5月(連) +7.05%
68億9800万
2019年5月(連) +2.33%
70億5900万
2020年5月(連) +6.23%
74億9900万
2021年5月(連) +7.73%
80億7900万
2022年5月(連) -15.56%
68億2200万
2023年5月(連) +28.63%
87億7500万
2024年5月(連) +13.48%
99億5800万

営業CFマージン

2015年5月(連)
5.62%
2016年5月(連)
5.42%
2017年5月(連)
7.91%
2018年5月(連)
6.92%
2019年5月(連)
5.41%
2020年5月(連)
3.17%
2021年5月(連)
6.4%
2022年5月(連)
4.59%
2023年5月(連)
8.37%
2024年5月(連)
6.07%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高