三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,488 | 1,896 |
| 減価償却費 | 2,434 | 2,623 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -29 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 268 | 225 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16 |
| 有形固定資産売却益 | -6 | -11 |
| 有形固定資産売却損 | 7 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 43 |
| スワップ差損益（△は益） | 55 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290 | -463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398 | -43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -243 | 298 |
| その他 | -90 | 45 |
| 小計 | 4,866 | 3,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -263 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,036 | 2,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,940 | -2,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 27 |
| その他 | -31 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,953 | -2,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,579 | -3,029 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 274 | 5,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,823 | -2,876 |
| 社債の償還による支出 | -470 | -230 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,228 |
| リース債務の返済による支出 | -905 | -771 |
| 配当金の支払額 | -280 | -366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | 74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454 | 161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,898 | 7,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
