キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,652 | 2,488 |
| 減価償却費 | 2,551 | 2,434 |
| のれん償却額 | 60 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 22 |
| 減損損失 | 85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 255 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 307 | 268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 有形固定資産売却益 | -10 | -6 |
| 有形固定資産売却損 | 4 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | -11 |
| スワップ差損益（△は益） | 233 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268 | 103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428 | 290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 335 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | -398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 945 | -243 |
| その他 | -55 | -79 |
| 小計 | 5,537 | 4,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -303 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -816 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,441 | 4,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,928 | -2,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 18 |
| その他 | -98 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -2,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -793 | 3,579 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,750 | 274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,641 | -2,823 |
| 社債の発行による収入 | 744 | － |
| 社債の償還による支出 | -495 | -470 |
| リース債務の返済による支出 | -1,102 | -905 |
| 配当金の支払額 | -254 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930 | 454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,443 | 6,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
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