三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,477,386 | 1,652,148 |
| 減価償却費 | 2,545,755 | 2,551,691 |
| のれん償却額 | 42,934 | 60,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,446 | 34,653 |
| 減損損失 | － | 85,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,606 | -3,137 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 255,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,494 | 22,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,450 | -24,083 |
| 支払利息 | 376,691 | 307,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,774 | -5,552 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -205,403 | － |
| 有形固定資産売却益 | -3,118 | -10,195 |
| 有形固定資産売却損 | 4,744 | 4,933 |
| 有形固定資産除却損 | 62,719 | 37,558 |
| 受取保険金 | -193,660 | － |
| 為替差損益（△は益） | 73,316 | -89,579 |
| スワップ差損益（△は益） | 44,159 | 233,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,178,383 | -268,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,950 | -428,908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,482 | 335,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633,949 | -102,307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,170 | 945,197 |
| その他 | -35,990 | -55,098 |
| 小計 | 3,905,861 | 5,537,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,450 | 24,083 |
| 利息の支払額 | -386,339 | -303,405 |
| 法人税等の支払額 | -717,419 | -816,851 |
| 保険金の受取額 | 193,660 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016,213 | 4,441,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,702,490 | -1,928,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,669 | 9,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,716 | 11,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 445,603 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41,626 | － |
| その他 | -112,537 | -98,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,133 | -2,006,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,938,473 | -793,279 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 4,300,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,247,550 | -2,641,456 |
| 株式の発行による収入 | 1,989,869 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 744,770 |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | -495,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,051,934 | -1,102,346 |
| 配当金の支払額 | -232,025 | -254,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -590 | -322 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -473 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -286,815 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 454,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,816 | -1,338,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -728,820 | -167,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,556 | 930,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,505,690 | 6,443,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
