三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,960,987 | 1,477,386 |
| 減価償却費 | 2,374,649 | 2,545,755 |
| のれん償却額 | 2,816 | 42,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101,064 | 17,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,648 | -1,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115,294 | -37,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,358 | -20,450 |
| 支払利息 | 428,326 | 376,691 |
| 負ののれん発生益 | -117,170 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,774 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -205,403 |
| 有形固定資産売却益 | -32,424 | -3,118 |
| 有形固定資産売却損 | 50 | 4,744 |
| 有形固定資産除却損 | 15,634 | 62,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,000 | － |
| 受取保険金 | － | -193,660 |
| 為替差損益（△は益） | 122,544 | 73,316 |
| スワップ差損益（△は益） | 11,647 | 44,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695,414 | -1,178,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,362 | 192,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 755,583 | -3,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765,085 | 633,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,907 | 117,170 |
| その他 | 152,113 | -35,990 |
| 小計 | 3,797,435 | 3,905,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,358 | 20,450 |
| 利息の支払額 | -421,673 | -386,339 |
| 法人税等の支払額 | -564,821 | -717,419 |
| 保険金の受取額 | － | 193,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,820,299 | 3,016,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -707 | -721 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,500 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,836,778 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,954,365 | -1,702,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359,106 | 10,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 445,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 41,626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -622,756 | － |
| その他 | -609,120 | -112,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,713,122 | -1,309,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,925,556 | -2,938,473 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,871,587 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941,378 | -2,247,550 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,989,869 |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | -520,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 364,869 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,149,189 | -1,051,934 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,779 | － |
| 配当金の支払額 | -167,377 | -232,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,979 | -590 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,387 | -294 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -286,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,334,480 | -987,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419,588 | -728,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,861,246 | -9,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,515,246 | 5,505,690 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,300 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
