三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,531,830 | 1,960,987 |
| 減価償却費 | 1,896,248 | 2,377,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,269 | -101,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,448 | -27,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 421,988 | -115,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,997 | -9,358 |
| 支払利息 | 362,135 | 428,326 |
| 負ののれん発生益 | － | -117,170 |
| 有形固定資産売却益 | -3,137 | -32,424 |
| 有形固定資産売却損 | 528 | 50 |
| 有形固定資産除却損 | 18,911 | 15,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | 12,000 |
| 為替差損益（△は益） | 150,934 | 122,544 |
| スワップ差損益（△は益） | 8,708 | 11,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,799 | -695,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,041,297 | -215,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -613,077 | 755,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,321,835 | -765,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,610,202 | 39,907 |
| その他 | -114,283 | 152,113 |
| 小計 | 3,557,207 | 3,797,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,997 | 9,358 |
| 利息の支払額 | -365,280 | -421,673 |
| 法人税等の支払額 | -451,669 | -564,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,751,254 | 2,820,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -689 | -707 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,193 | -48,500 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,836,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,003,087 | -1,954,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,682 | 359,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -622,756 |
| その他 | -229,360 | -609,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,277,649 | -4,713,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,995 | 3,925,556 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,642,960 | 2,871,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330,628 | -1,941,378 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -520,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 367,334 | 364,869 |
| リース債務の返済による支出 | -813,312 | -1,149,189 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,779 |
| 配当金の支払額 | -125,550 | -167,377 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -128,426 | -56,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -837 | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,464 | 3,334,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,562 | 419,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,421 | 1,861,246 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,649,699 | 5,515,246 |
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