三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年5月期決算短信」〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,738,034 | 1,531,830 |
| 減価償却費 | 1,840,802 | 1,896,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -553,565 | -92,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,199 | -4,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,773 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 421,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,299 | -10,997 |
| 支払利息 | 390,584 | 362,135 |
| 有形固定資産売却益 | -4,028 | -3,137 |
| 有形固定資産売却損 | 2,735 | 528 |
| 有形固定資産除却損 | 38,788 | 18,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,100 | 3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,964 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 81,216 | － |
| 為替差損益（△は益） | -562,944 | 150,934 |
| スワップ差損益（△は益） | 7,649 | 8,708 |
| 補助金収入 | － | -19,600 |
| 受取保険金 | -77,980 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 19,600 |
| 災害による損失 | 77,291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,159 | 330,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,921 | -1,041,297 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -246,154 | -613,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,788 | 2,321,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 272,113 | -1,610,202 |
| その他 | -121,446 | -114,283 |
| 小計 | 3,082,034 | 3,557,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,299 | 10,997 |
| 利息の支払額 | -366,824 | -365,280 |
| 保険金の受取額 | 507,522 | － |
| 災害損失の支払額 | -77,291 | － |
| 法人税等の支払額 | -82,978 | -451,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,074,762 | 2,751,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,670 | -689 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -402,345 | -48,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,033 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,942,465 | -2,003,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,135 | 3,682 |
| その他 | -21,004 | -229,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978,316 | -2,277,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,467 | 56,995 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,782,901 | 1,642,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440,030 | -2,330,628 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -440,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 620,838 | 367,334 |
| リース債務の返済による支出 | -875,069 | -813,312 |
| 配当金の支払額 | -125,574 | -125,550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -780 | -128,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,097 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,279 | -971,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435,745 | -70,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,910 | -568,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,218,121 | 3,649,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
