三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,122,146 | 2,738,034 |
| 減価償却費 | 1,135,595 | 1,840,802 |
| 負ののれん発生益 | -24,580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 70,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,609 | 78,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,736 | -12,299 |
| 支払利息 | 268,627 | 390,584 |
| 有形固定資産売却益 | -6,652 | -4,028 |
| 有形固定資産売却損 | 4,009 | 2,735 |
| 有形固定資産除却損 | 31,378 | 38,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,584 | 7,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益）） | － | -36,964 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 81,216 |
| 為替差損益（△は益） | 26,706 | -562,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,299 | -553,565 |
| スワップ差損益（△は益） | 8,323 | 7,649 |
| 受取保険金 | -644,585 | -77,980 |
| 災害による損失 | 772,123 | 77,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,297,081 | -347,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,078 | -131,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,887 | -246,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944,030 | -428,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 888,753 | 272,113 |
| その他 | 122,305 | -121,446 |
| 小計 | 2,966,292 | 3,082,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,736 | 12,299 |
| 利息の支払額 | -275,370 | -366,824 |
| 保険金の受取額 | 372,000 | 507,522 |
| 災害損失の支払額 | -308,794 | -77,291 |
| 法人税等の支払額 | -79,617 | -82,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686,246 | 3,074,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -402,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,033 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,232 | -1,942,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,061 | 8,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,433 | -16,670 |
| その他 | -60,286 | -21,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,891 | -1,978,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194,513 | -139,467 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,453,999 | 1,782,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,306,720 | -2,440,030 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 620,838 |
| リース債務の返済による支出 | -589,936 | -875,069 |
| 配当金の支払額 | -83,727 | -125,574 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,582 | -780 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,962 | -578,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,924 | 435,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,468 | 953,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,741 | 3,264,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,264,210 | 4,218,121 |
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