三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,016,245 | 1,122,146 |
| 減価償却費 | 1,452,058 | 1,135,595 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,748 | 24,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,842 | -11,736 |
| 支払利息 | 268,676 | 268,627 |
| 有形固定資産売却益 | -77,959 | -6,652 |
| 有形固定資産売却損 | 3,539 | 4,009 |
| 有形固定資産除却損 | 170,476 | 31,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,716 | 39,584 |
| 為替差損益（△は益） | 95,360 | 26,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,517 | -32,299 |
| スワップ差損益（△は益） | -5,249 | 8,323 |
| 受取保険金 | － | -644,585 |
| 災害による損失 | 37,876 | 772,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,252,125 | -1,297,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,248 | -345,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -326,869 | -59,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751,119 | 944,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 773,686 | 888,753 |
| その他 | -10,291 | 122,305 |
| 小計 | 3,695,412 | 2,966,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,842 | 11,736 |
| 利息の支払額 | -273,572 | -275,370 |
| 保険金の受取額 | － | 372,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -308,794 |
| 法人税等の支払額 | -276,803 | -79,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,157,879 | 2,686,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,384,558 | -1,134,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,113 | 12,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627 | -13,433 |
| その他 | -91,249 | -60,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191,322 | -1,195,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,712 | 194,513 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 386,900 | 1,453,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,246,863 | -2,306,720 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -270,980 | -589,936 |
| 配当金の支払額 | -125,610 | -83,727 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,600 | -4,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,066 | -936,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,849 | -46,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848,358 | 506,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,606,099 | 2,757,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,757,741 | 3,264,210 |
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