三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,315,289 | 1,016,245 |
| 減価償却費 | 1,526,709 | 1,452,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,166 | 25,748 |
| 減損損失 | 63,492 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,646 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,175 | -12,842 |
| 支払利息 | 340,364 | 268,676 |
| 有形固定資産売却益 | -274,115 | -77,959 |
| 有形固定資産売却損 | 29,407 | 3,539 |
| 有形固定資産除却損 | 78,106 | 170,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,716 |
| 為替差損益（△は益） | 103,035 | 95,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,451 | -48,517 |
| スワップ差損益（△は益） | 5,147 | -5,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,414 | 1,252,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,207 | -189,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,980 | -326,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,393 | -751,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,505 | 773,686 |
| その他 | 114,885 | 27,584 |
| 小計 | 3,803,880 | 3,695,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,175 | 12,842 |
| 利息の支払額 | -345,218 | -273,572 |
| 法人税等の支払額 | -81,169 | -276,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,390,668 | 3,157,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,388 | -2,384,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780,727 | 285,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -627 |
| その他 | -70,725 | -91,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,001 | -2,191,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,136 | 25,712 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,100,000 | 386,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,564,126 | -2,246,863 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -379,534 | -270,980 |
| 配当金の支払額 | － | -125,610 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -33,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,013,934 | -1,765,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,833 | -49,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,902 | -848,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167,197 | 3,606,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,606,099 | 2,757,741 |
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