三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,560,224 | 1,315,289 |
| 減価償却費 | 1,884,882 | 1,526,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,374 | 39,166 |
| 減損損失 | 560,121 | 63,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -16,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,008 | -13,175 |
| 支払利息 | 383,501 | 340,364 |
| 有形固定資産売却益 | -89,158 | -274,115 |
| 有形固定資産売却損 | 22,712 | 29,407 |
| 有形固定資産除却損 | 206,648 | 78,106 |
| 為替差損益（△は益） | 204,774 | 103,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,413 | -21,451 |
| スワップ差損 | 94,410 | 5,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,574,298 | -310,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,139,648 | 208,207 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 306,691 | 40,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,484,693 | 603,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -892,137 | -28,505 |
| その他 | 593,811 | 114,885 |
| 小計 | 1,945,295 | 3,803,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,008 | 13,175 |
| 利息の支払額 | -374,319 | -345,218 |
| 法人税等の支払額 | -160,820 | -81,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,164 | 3,390,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,882,265 | -511,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312,867 | 780,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -611 |
| その他 | -221,224 | -70,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,231 | 198,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,820 | -170,136 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 3,411,533 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,256,876 | -2,564,126 |
| リース債務の返済による支出 | -415,915 | -379,534 |
| 配当金の支払額 | -41,901 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,937 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,437 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616,644 | -2,013,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -349,447 | -135,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,869 | 1,438,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,270,067 | 2,167,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,167,197 | 3,606,099 |
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