三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 607,043 | -2,560,224 |
| 減価償却費 | 1,936,998 | 1,884,882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93,014 | 20,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,384 | -9,374 |
| 減損損失 | － | 560,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,222 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,423 | -11,008 |
| 支払利息 | 390,345 | 383,501 |
| 有形固定資産売却益 | -317,982 | -89,158 |
| 有形固定資産売却損 | 31,257 | 22,712 |
| 有形固定資産除却損 | 39,944 | 206,648 |
| 為替差損益（△は益） | -55,002 | 204,774 |
| スワップ差損 | 96,841 | 94,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -874,615 | 3,574,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,969 | 1,139,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65,583 | 306,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,346,373 | -3,484,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,941 | -892,137 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -246,608 | － |
| その他 | 205,828 | 593,811 |
| 小計 | 2,686,328 | 1,945,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,423 | 11,008 |
| 利息の支払額 | -395,057 | -374,319 |
| 法人税等の支払額 | -245,294 | -160,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067,400 | 1,421,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,076,059 | -1,882,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758,609 | 312,867 |
| その他 | -121,496 | -221,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,439,345 | -1,791,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 622,614 | -74,820 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 3,894,839 | 3,411,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,329,887 | -2,256,876 |
| リース債務の返済による支出 | － | -415,915 |
| 配当金の支払額 | -41,674 | -41,901 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -137,002 | -3,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -872 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,017 | 616,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171,590 | -349,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,481 | -102,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,805,586 | 2,270,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,270,067 | 2,167,197 |
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