三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,896 | -302 |
| 減価償却費 | 2,623 | 2,960 |
| のれん償却額 | 29 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -21 |
| 支払利息 | 225 | 337 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16 | － |
| 有形固定資産売却益 | -11 | -5 |
| 有形固定資産売却損 | 6 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 91 |
| スワップ差損益（△は益） | 113 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 165 |
| 特別退職金 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | 1,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -705 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -135 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | -1,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 298 | -284 |
| その他 | 45 | -36 |
| 小計 | 3,717 | 2,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | -220 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -458 |
| 特別退職金の支払額 | － | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,985 | 1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,734 | -2,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 12 |
| その他 | -91 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,799 | -2,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,029 | -385 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 5,120 | 6,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,876 | -2,800 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -150 |
| 株式の発行による収入 | 2,228 | － |
| リース債務の返済による支出 | -771 | -812 |
| 配当金の支払額 | -366 | -426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161 | 439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,059 | 7,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
