三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2021年5月期決算短信[日本基準](連結)の一部修正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -302 | 1,986 |
| 減価償却費 | 2,960 | 3,060 |
| のれん償却額 | 24 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
| 支払利息 | 337 | 397 |
| 有形固定資産売却益 | -5 | -3 |
| 有形固定資産売却損 | 7 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 70 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 165 | 102 |
| 特別退職金 | 25 | 20 |
| 助成金収入 | － | -189 |
| 負ののれん発生益 | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,958 | -2,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | -2,095 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -198 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,599 | 2,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -284 | 1,296 |
| その他 | -36 | -209 |
| 小計 | 2,417 | 4,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -346 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -425 |
| 特別退職金の支払額 | -25 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 3,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,643 | -2,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 事業譲受による支出 | － | -600 |
| その他 | -115 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | -3,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385 | 3,772 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 6,271 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800 | -2,628 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -812 | -912 |
| 配当金の支払額 | -426 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439 | 580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,499 | 8,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
