三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,986 | 2,537 |
| 減価償却費 | 3,060 | 3,162 |
| のれん償却額 | 28 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 397 | 361 |
| 有形固定資産売却益 | -3 | -188 |
| 有形固定資産売却損 | 4 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 59 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 102 | 52 |
| 特別退職金 | 20 | － |
| 負ののれん発生益 | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,966 | -108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,095 | 194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 475 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,302 | -1,189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,296 | -522 |
| その他 | -398 | 4 |
| 小計 | 4,333 | 4,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -375 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -632 |
| 特別退職金の支払額 | -20 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,530 | 3,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,671 | -2,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 773 |
| 事業譲受による支出 | -600 | － |
| その他 | -76 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,338 | -2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,772 | 290 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 1,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,628 | -2,248 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -912 | -1,659 |
| 配当金の支払額 | -182 | -426 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -2,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,079 | 6,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
