三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,537 | 3,284 |
| 減価償却費 | 3,162 | 3,565 |
| のれん償却額 | 35 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -34 |
| 支払利息 | 361 | 368 |
| 有形固定資産売却益 | -188 | |
| 有形固定資産売却損 | 8 | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 52 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 52 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 減損損失 | － | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | -1,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 194 | -450 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -368 | -593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,189 | 1,514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -522 | 1,993 |
| その他 | 4 | 16 |
| 小計 | 4,015 | 8,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 34 |
| 利息の支払額 | -384 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,011 | 6,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,995 | -2,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | 6 |
| その他 | -129 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | -697 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,759 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,248 | -1,855 |
| 社債の償還による支出 | -75 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,659 | -1,263 |
| 配当金の支払額 | -426 | -426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -2,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,822 | 8,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
