三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,284 | 3,568 |
| 減価償却費 | 3,565 | 4,173 |
| のれん償却額 | 38 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -79 |
| 支払利息 | 368 | 456 |
| 有形固定資産売却益 | -9 | |
| 有形固定資産売却損 | 22 | 39 |
| 有形固定資産除却損 | 52 | 101 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18 | 58 |
| 特別退職金 | － | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 減損損失 | 104 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,559 | -1,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -593 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514 | -588 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,993 | 753 |
| その他 | 16 | -4 |
| 小計 | 8,270 | 6,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 79 |
| 利息の支払額 | -368 | -451 |
| 特別退職金の支払額 | － | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,790 | 5,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,751 | -4,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 38 |
| その他 | -126 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,873 | -4,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -697 | 302 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,855 | -2,378 |
| リース債務の返済による支出 | -1,263 | -1,453 |
| 配当金の支払額 | -426 | -579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,248 | -110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | 538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,952 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,775 | 9,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
