三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,568 | 5,102 |
| 減価償却費 | 4,173 | 4,151 |
| のれん償却額 | 42 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -61 |
| 支払利息 | 456 | 474 |
| 有形固定資産売却益 | -9 | -1 |
| 有形固定資産売却損 | 39 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 101 | 54 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 58 | 165 |
| 特別退職金 | 35 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 減損損失 | 192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,674 | 1,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202 | 280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588 | -331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 753 | -1,119 |
| その他 | -4 | -14 |
| 小計 | 6,897 | 10,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 61 |
| 利息の支払額 | -451 | -468 |
| 特別退職金の支払額 | -35 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -792 | -1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,697 | 8,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,915 | -5,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 10 |
| その他 | -65 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,942 | -5,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 302 | -3,080 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 4,000 | 7,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378 | -2,897 |
| リース債務の返済による支出 | -1,453 | -1,553 |
| 配当金の支払額 | -579 | -609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183 | 2,070 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,958 | 12,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
