三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,879 | 2,588 |
| 減価償却費 | 1,930 | 2,076 |
| のれん償却額 | 20 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -33 |
| 支払利息 | 198 | 272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 24 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25 | 19 |
| 特別退職金 | 33 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063 | -1,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190 | -82 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -636 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275 | 1,346 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 475 | -585 |
| その他 | -4 | 3 |
| 小計 | 2,383 | 4,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| 利息の支払額 | -197 | -268 |
| 特別退職金の支払額 | -33 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -404 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | 3,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,078 | -2,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 3 |
| その他 | -45 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -2,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192 | -118 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -1,325 |
| リース債務の返済による支出 | -583 | -918 |
| 配当金の支払額 | -274 | -304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225 | 898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,549 | 10,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
