三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,588 | 2,922 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,246 |
| のれん償却額 | 22 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -28 |
| 支払利息 | 272 | 220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19 | 296 |
| 特別退職金 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | -2,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 1,135 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 176 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,346 | -162 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -585 | 572 |
| その他 | 3 | 33 |
| 小計 | 4,608 | 4,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 28 |
| 利息の支払額 | -268 | -198 |
| 特別退職金の支払額 | -30 | － |
| 法人税等の支払額 | -633 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,709 | 3,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,490 | -3,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| その他 | -39 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,527 | -3,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118 | -2,530 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,500 | 6,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,325 | -1,814 |
| リース債務の返済による支出 | -918 | -898 |
| 配当金の支払額 | -304 | -426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173 | 858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898 | 2,155 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,857 | 14,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
