三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,856 | 1,879 |
| 減価償却費 | 1,694 | 1,930 |
| のれん償却額 | 19 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -35 |
| 支払利息 | 183 | 198 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 19 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 44 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | 25 |
| 特別退職金 | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,564 | -1,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 603 | -190 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -236 | -636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479 | -275 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 1,037 | 475 |
| その他 | 258 | -4 |
| 小計 | 4,311 | 2,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 35 |
| 利息の支払額 | -182 | -197 |
| 特別退職金の支払額 | － | -33 |
| 法人税等の支払額 | -461 | -404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,681 | 1,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -2,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| その他 | -36 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -2,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,327 | -192 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937 | -1,125 |
| リース債務の返済による支出 | -802 | -583 |
| 配当金の支払額 | -213 | -274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,112 | -225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,934 | 8,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
