三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855 | 1,856 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,694 |
| のれん償却額 | 15 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 202 | 183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -165 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 26 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612 | -1,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 331 | 603 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -952 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691 | 479 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 724 | 1,037 |
| その他 | -64 | 258 |
| 小計 | 1,202 | 4,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -216 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610 | 3,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -1,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 696 | 0 |
| その他 | -102 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 451 | 1,327 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049 | -937 |
| 社債の償還による支出 | -75 | － |
| リース債務の返済による支出 | -454 | -802 |
| 配当金の支払額 | -213 | -213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | 2,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,822 | 8,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
