三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197 | 855 |
| 減価償却費 | 1,427 | 1,499 |
| のれん償却額 | 13 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 支払利息 | 190 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -165 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 42 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 44 | 19 |
| 特別退職金 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,615 | -612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | 331 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 18 | -952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,944 | -691 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 594 | 724 |
| その他 | -1 | -64 |
| 小計 | 1,906 | 1,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | -151 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -381 |
| 特別退職金の支払額 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,568 | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -1,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 696 |
| その他 | -10 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,793 | 451 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434 | -1,049 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -454 |
| 配当金の支払額 | -60 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | 158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | -198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,842 | 7,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
