三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306 | 1,197 |
| 減価償却費 | 1,469 | 1,427 |
| のれん償却額 | 14 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 167 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 30 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 112 | 44 |
| 特別退職金 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596 | -3,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518 | 59 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -522 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,028 | 1,944 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 160 | 594 |
| その他 | 20 | -1 |
| 小計 | 1,713 | 1,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -178 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -186 |
| 特別退職金の支払額 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | 1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -1,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| その他 | -93 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -403 | 1,793 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,231 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408 | -1,434 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -413 |
| 配当金の支払額 | -213 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704 | 343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,499 | 7,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
