三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973 | 306 |
| 減価償却費 | 1,275 | 1,469 |
| のれん償却額 | 15 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 127 | 167 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 29 |
| スワップ差損益(△は益) | 39 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | -596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | -518 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 227 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | 1,028 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -109 | 160 |
| その他 | 114 | 20 |
| 小計 | 1,598 | 1,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -122 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -1,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 3 |
| その他 | -53 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | -1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,029 | -403 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 4,660 | 2,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,391 | -1,408 |
| 社債の償還による支出 | -155 | -75 |
| 株式の発行による収入 | 2,228 | － |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -371 |
| 配当金の支払額 | -152 | -213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,750 | -241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,528 | -704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,059 | 6,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
