三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,310 | 973 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,275 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -29 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 129 | 127 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 7 |
| スワップ差損益(△は益) | 50 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184 | -550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | 173 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 41 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | -401 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 315 | -109 |
| その他 | -86 | 114 |
| 小計 | 3,621 | 1,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -117 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,232 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,851 | -1,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 20 |
| その他 | -51 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,089 | -3,029 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 280 | 4,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460 | -1,391 |
| 社債の償還による支出 | -235 | -155 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,228 |
| リース債務の返済による支出 | -475 | -410 |
| 配当金の支払額 | -127 | -152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71 | 1,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,564 | 1,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,898 | 8,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
