三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,034 | 1,310 |
| 減価償却費 | 1,336 | 1,196 |
| のれん償却額 | 31 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 151 | 129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -21 |
| スワップ差損益(△は益) | 12 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297 | 184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427 | 112 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -304 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 308 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 481 | 315 |
| その他 | 477 | -65 |
| 小計 | 2,898 | 3,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -158 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -402 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | 3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 14 |
| その他 | -16 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -1,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362 | 2,089 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 750 | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -1,460 |
| 社債の発行による収入 | 744 | － |
| 社債の償還による支出 | -210 | -235 |
| リース債務の返済による支出 | -539 | -475 |
| 配当金の支払額 | -127 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | 71 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | 1,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,707 | 8,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
