三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,456 | 1,034,898 |
| 減価償却費 | 1,333,592 | 1,336,657 |
| のれん償却額 | 16,801 | 31,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,899 | -704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,477 | -32,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,752 | -15,911 |
| 支払利息 | 211,498 | 151,151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,564 | -8,374 |
| 投資有価証券評価損 | 4,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,266 | 2,933 |
| 為替差損益（△は益） | 406,217 | -12,812 |
| スワップ差損益(△は益) | 41,201 | 12,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,260 | 297,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947,682 | -427,316 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 353,376 | -304,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,706 | -125,671 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -174,166 | 481,688 |
| その他 | -336,180 | 477,759 |
| 小計 | 2,450,002 | 2,898,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,752 | 15,911 |
| 利息の支払額 | -207,596 | -158,217 |
| 法人税等の支払額 | -433,559 | -402,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,598 | 2,353,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,362 | -850,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,535 | 10,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41,626 | － |
| その他 | -64,455 | -16,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,015 | -856,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,381,385 | -362,179 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,800,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859,690 | -1,341,321 |
| 株式の発行による収入 | 1,989,869 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 744,770 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -563,919 | -539,374 |
| 配当金の支払額 | -104,597 | -127,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -173,936 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,954 | -1,085,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174,734 | -208,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,893 | 201,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,897,140 | 5,707,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
