三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978,758 | 645,456 |
| 減価償却費 | 1,151,281 | 1,333,592 |
| のれん償却額 | － | 16,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,103 | 8,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,367 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,816 | -37,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,115 | -4,752 |
| 支払利息 | 229,044 | 211,498 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -983 | 1,564 |
| 投資有価証券評価損 | 12,000 | 4,000 |
| 有形固定資産除却損 | 9,135 | 12,266 |
| 為替差損益（△は益） | -102,663 | 406,217 |
| スワップ差損益(△は益) | 7,768 | 41,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,225,246 | -242,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,463 | 947,682 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -566,252 | 353,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 822,708 | -737,706 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -202,926 | -174,166 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 49,995 | － |
| その他 | 81,587 | -336,180 |
| 小計 | 245,265 | 2,450,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,115 | 4,752 |
| 利息の支払額 | -213,821 | -207,596 |
| 法人税等の支払額 | -311,481 | -433,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,920 | 1,813,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,747 | -689,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,080 | 9,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 41,626 |
| その他 | -41,486 | -64,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,506 | -703,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 699,900 | -3,381,385 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,258,438 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142,030 | -859,690 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,989,869 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -260,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 359,885 | － |
| リース債務の返済による支出 | -549,146 | -563,919 |
| 配当金の支払額 | -83,691 | -104,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53,312 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -294 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -173,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,522 | -553,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358,339 | -174,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,565 | 381,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,408,134 | 5,897,140 |
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