三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,171 | 978,758 |
| 減価償却費 | 912,158 | 1,151,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,263 | -19,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | -27,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -22,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,793 | -5,115 |
| 支払利息 | 177,119 | 229,044 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,873 | -983 |
| 投資有価証券評価損 | 3,000 | 12,000 |
| 有形固定資産除却損 | 9,358 | 9,135 |
| 為替差損益（△は益） | 82,546 | -102,663 |
| スワップ差損益(△は益) | 1,989 | 7,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,039 | -2,225,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,524 | 75,463 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -382,828 | -566,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 779,424 | 822,708 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -462,876 | -202,926 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 49,995 |
| その他 | -121,610 | 81,587 |
| 小計 | 1,772,568 | 245,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,793 | 5,115 |
| 利息の支払額 | -166,997 | -213,821 |
| 法人税等の支払額 | -269,504 | -311,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342,859 | -274,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -344 | -352 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,193 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113,421 | -513,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,787 | 1,080 |
| その他 | -41,402 | -41,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,574 | -554,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,098 | 699,900 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 525,144 | 1,258,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,137 | -1,142,030 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -260,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 148,513 | 359,885 |
| リース債務の返済による支出 | -366,266 | -549,146 |
| 配当金の支払額 | -62,777 | -83,691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -126,787 | -53,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,926 | 229,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,196 | 358,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,837 | -241,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,862,283 | 3,408,134 |
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