三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,046,631 | 683,171 |
| 減価償却費 | 778,017 | 912,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,156 | 52,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,021 | -3,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,281 | -6,793 |
| 支払利息 | 170,136 | 177,119 |
| 投資有価証券評価損 | 7,100 | 3,000 |
| 有形固定資産除却損 | 14,597 | 9,358 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 81,216 | － |
| 為替差損益（△は益） | -87,757 | 82,546 |
| スワップ差損益(△は益) | 4,489 | 1,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -441,509 | -46,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,469 | -2,873 |
| 受取保険金 | -16,560 | － |
| 災害による損失 | 20,432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,276 | 352,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,880 | -253,524 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -388,209 | -382,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,560 | 779,424 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 368,961 | -462,876 |
| その他 | 65,582 | -121,610 |
| 小計 | 1,440,330 | 1,772,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,281 | 6,793 |
| 利息の支払額 | -172,848 | -166,997 |
| 保険金の受取額 | 296,973 | － |
| 災害損失の支払額 | -20,432 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,512 | -269,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,792 | 1,342,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -336,710 | -48,193 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,684 | -1,113,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583 | 3,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -344 |
| その他 | -16,097 | -41,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,241 | -1,199,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,362 | -10,098 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,171,311 | 525,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160,886 | -1,191,137 |
| 社債の発行による収入 | － | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -180,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 351,345 | 148,513 |
| リース債務の返済による支出 | -346,879 | -366,266 |
| 配当金の支払額 | -62,789 | -62,777 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -780 | -126,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,300 | -463,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,781 | -35,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,031 | -355,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,264,210 | 3,811,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,811,242 | 3,862,283 |
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