三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 401,715 | 1,046,631 |
| 減価償却費 | 516,308 | 778,017 |
| 負ののれん発生益 | -24,580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 36,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,884 | 37,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,849 | -6,281 |
| 支払利息 | 125,221 | 170,136 |
| 有形固定資産除却損 | 17,025 | 14,597 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 81,216 |
| 為替差損益（△は益） | 27,307 | -87,757 |
| スワップ差損益(△は益) | 8,142 | 4,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,909 | -441,509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,813 | 1,469 |
| 受取保険金 | － | -16,560 |
| 災害による損失 | 137,831 | 20,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -847,338 | 249,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554,632 | -275,880 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -55,274 | -388,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 828,617 | -224,560 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 565,680 | 368,961 |
| その他 | 660 | 72,682 |
| 小計 | 1,166,625 | 1,440,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,849 | 6,281 |
| 利息の支払額 | -128,716 | -172,848 |
| 保険金の受取額 | － | 296,973 |
| 災害損失の支払額 | -86,149 | -20,432 |
| 法人税等の支払額 | -84,577 | -39,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,032 | 1,510,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -336,710 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,709 | -880,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,737 | 583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -331 |
| その他 | -4,255 | -16,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,548 | -883,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,339 | -21,362 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 997,101 | 1,171,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034,388 | -1,160,886 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 351,345 |
| リース債務の返済による支出 | -235,177 | -346,879 |
| 配当金の支払額 | -41,864 | -62,789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,582 | -780 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,688 | -170,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,859 | 89,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,935 | 547,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,741 | 2,939,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,939,677 | 3,811,242 |
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