三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,012,430 | 401,715 |
| 減価償却費 | 882,952 | 516,308 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,535 | 31,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,351 | -6,849 |
| 支払利息 | 149,251 | 125,221 |
| 有形固定資産除却損 | 23,237 | 17,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,716 | － |
| 為替差損益（△は益） | 89,326 | 27,307 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 28,497 | － |
| スワップ差損益(△は益) | -8,631 | 8,142 |
| 災害による損失 | － | 137,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,423 | -7,909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73,276 | 2,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,013 | -847,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,959 | -554,632 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -314,649 | -55,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,518 | 828,617 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 34,449 | 565,680 |
| その他 | -88,818 | 660 |
| 小計 | 1,475,790 | 1,166,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,351 | 6,849 |
| 利息の支払額 | -152,776 | -128,716 |
| 災害損失の支払額 | － | -86,149 |
| 法人税等の支払額 | -204,023 | -84,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,342 | 874,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,424 | -398,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,796 | 1,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -321 |
| その他 | -20,312 | -4,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,252 | -401,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292,847 | 129,339 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 195,300 | 997,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196,026 | -1,034,388 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -119,646 | -235,177 |
| 配当金の支払額 | -83,742 | -41,864 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,600 | -4,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945,140 | -239,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,774 | -50,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,175 | 181,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,606,099 | 3,723,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,723,275 | 2,939,677 |
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