三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 994,407 | 1,012,430 |
| 減価償却費 | 718,133 | 882,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,479 | 13,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,539 | -10,351 |
| 支払利息 | 188,234 | 149,251 |
| 有形固定資産除却損 | 4,263 | 23,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,716 |
| 為替差損益（△は益） | 68,376 | 89,326 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 28,497 |
| スワップ差損益(△は益) | 6,353 | -8,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,797 | -24,423 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -272,307 | -73,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,111,304 | -306,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,159 | -356,959 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 50,895 | -314,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644,933 | 403,518 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 50,856 | 34,449 |
| その他 | -30,438 | -88,818 |
| 小計 | 1,265,387 | 1,475,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,539 | 10,351 |
| 利息の支払額 | -190,768 | -152,776 |
| 法人税等の支払額 | -33,130 | -204,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,027 | 1,129,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,173 | -299,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 681,247 | 280,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -312 |
| その他 | -21,936 | -20,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 480,832 | -39,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 302,652 | 292,847 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 400,000 | 195,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284,821 | -1,196,026 |
| リース債務の返済による支出 | -180,915 | -119,646 |
| 配当金の支払額 | － | -83,742 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -33,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,150 | -945,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,450 | -27,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,258 | 117,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167,197 | 2,849,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,456 | 3,723,275 |
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