利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、2億69百万円(前年同期に営業活動の結果得られた資金は、4億64百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少4億77百万円、仕入債務の減少1億31百万円、棚卸資産の増加2億51百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4億65百万円(前年同期に投資活動の結果支出した資金は、78百万円)となりました。これは主に、子会社株式の売却による支出4億27百万円、有形固定資産の取得による支出37百万円によるものです。

2026/06/26 16:42