キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3587万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7882万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6075万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 281 | -146 | 39 | 134 | -145 | 1,176 | 通期 | 614 | -268 | 110 | 346 | -266 | 1,511 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -259 | -57 | -213 | -316 | -101 | 989 | 通期 | 45 | -925 | 639 | -880 | -163 | 1,434 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16 | -99 | -36 | -83 | -104 | 1,217 | 通期 | 360 | -384 | 254 | -24 | -173 | 1,698 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -157 | 100 | -115 | -154 | 1,657 | 通期 | 148 | -230 | -71 | -82 | -305 | 1,538 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -814 | 23 | 749 | -792 | -59 | 1,472 | 通期 | -103 | -291 | 396 | -394 | -446 | 1,504 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -155 | -241 | 15 | -183 | 1,264 | 通期 | 198 | -280 | 129 | -82 | -300 | 1,536 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -209 | 144 | -65 | -224 | 1,599 | 通期 | -100 | 291 | 716 | 191 | -312 | 2,425 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 288 | -42 | -359 | 246 | -48 | 2,374 | 通期 | 84 | -145 | -504 | -61 | -176 | 1,959 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 140 | -78 | -93 | 62 | -79 | 2,114 | 通期 | 99 | -255 | -137 | -155 | -297 | 1,829 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -61 | -236 | 118 | -84 | 1,819 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億4632万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8億7968万
- 2017年3月（連）
- -2410万
- 2018年3月（連） -238.65%
- -8162万
- 2019年3月（連） -382.33%
- -3億9371万
- 2020年3月（連）
- -8218万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億9064万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6116万
- 2023年3月（連） -153.53%
- -1億5507万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.86%
- 2016年3月（連）
- 0.3%
- 2017年3月（連）
- 2.58%
- 2018年3月（連）
- 1.01%
- 2019年3月（連）
- -0.64%
- 2020年3月（連）
- 1.25%
- 2021年3月（連）
- -0.77%
- 2022年3月（連）
- 0.59%
- 2023年3月（連）
- 0.64%