ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 185,601 | -561,730 |
| 減価償却費 | 269,118 | 255,091 |
| のれん償却額 | 36,805 | 36,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,604 | -46,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 970 | -27,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,589 | -6,085 |
| 支払利息 | 60,555 | 68,774 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | -263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,381 | 66,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,294 | -2,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,584 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,149 | － |
| たな卸資産廃棄損 | － | 8,543 |
| 移転補償金 | -40,237 | － |
| 助成金収入 | － | -28,261 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120,086 | 770,940 |
| 棚卸資産の増減額 | -51,114 | 179,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926,850 | -702,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,325 | -39,239 |
| その他 | -7,433 | 8,136 |
| 小計 | 263,956 | -16,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,589 | 6,085 |
| 利息の支払額 | -62,177 | -68,209 |
| 法人税等の支払額 | -63,192 | -43,412 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 移転補償金の受取額 | 51,081 | － |
| 助成金の受取額 | － | 25,861 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -4,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,257 | -100,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,359 | -13,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,062 | 15,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,835 | -303,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,473 | 593,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,837 | -2,046 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 80 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,344 | 7,344 |
| その他 | 3,707 | -2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,446 | 290,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,129 | 252,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,606 | -1,342,589 |
| 長期借入れによる収入 | 859,996 | 1,846,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -40,909 | -41,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,017 | 715,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,385 | -17,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,444 | 889,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,730 | 2,424,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
