ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268,913 | 185,601 |
| 減価償却費 | 292,598 | 269,118 |
| 減損損失 | 110,649 | － |
| のれん償却額 | 36,805 | 36,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,498 | -16,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 851 | 970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,013 | -8,589 |
| 支払利息 | 57,089 | 60,555 |
| 為替差損益（△は益） | -1,346 | 143 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 203 | 2,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,768 | -6,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,149 |
| 移転補償金 | － | -40,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,666 | -1,120,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,085 | -51,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,258 | 926,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,246 | 33,325 |
| その他 | 2,503 | -7,433 |
| 小計 | -24,606 | 263,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,013 | 8,589 |
| 利息の支払額 | -57,436 | -62,177 |
| 法人税等の支払額 | -28,769 | -63,192 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 移転補償金の受取額 | － | 51,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,796 | 198,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,882 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,117 | -18,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,756 | -314,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,795 | 16,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,531 | -8,837 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 173 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,344 | 7,344 |
| その他 | 18,291 | 3,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,919 | -280,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 346,093 | -18,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,821 | -671,606 |
| 長期借入れによる収入 | 546,909 | 859,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -175 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,904 | -40,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,097 | 129,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,457 | -15,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,076 | 31,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,285 | 1,535,730 |
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