ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,950 | -268,913 |
| 減価償却費 | 275,174 | 292,598 |
| 減損損失 | － | 110,649 |
| のれん償却額 | 36,805 | 36,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,940 | 16,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,165 | 851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,770 | -8,013 |
| 支払利息 | 50,057 | 57,089 |
| 為替差損益（△は益） | 1,325 | -1,346 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,450 | 203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,755 | -1,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,899 | -12,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,907 | -126,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,007 | -157,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,899 | 34,246 |
| その他 | 11,673 | 2,503 |
| 小計 | 272,205 | -24,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,770 | 8,013 |
| 利息の支払額 | -47,911 | -57,436 |
| 法人税等の支払額 | -86,151 | -28,769 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,912 | -102,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,427 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,580 | 66,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,138 | -1,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,626 | -374,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,685 | 1,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,264 | -9,531 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 173 |
| 貸付けによる支出 | -2,253 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,015 | 7,344 |
| その他 | -20,111 | 18,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,540 | -290,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,213 | 346,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,690 | -461,821 |
| 長期借入れによる収入 | 568,920 | 546,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -33,143 | -34,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -152 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -94,495 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,196 | 396,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,271 | -36,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,095 | -34,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,362 | 1,504,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
