ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 381,905 | -67,950 |
| 減価償却費 | 260,387 | 275,174 |
| 減損損失 | 56,469 | － |
| のれん償却額 | 36,805 | 36,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,275 | -9,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,397 | -1,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,445 | -9,770 |
| 支払利息 | 47,492 | 50,057 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 1,325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,130 | 13,450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | -1,755 |
| 負ののれん発生益 | -286,190 | － |
| 事業構造改善費用 | 4,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,617 | -176,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,338 | -4,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,373 | 188,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,174 | -31,899 |
| その他 | -44,571 | 11,673 |
| 小計 | 465,950 | 272,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,445 | 9,770 |
| 利息の支払額 | -48,353 | -47,911 |
| 法人税等の支払額 | -57,000 | -86,151 |
| 法人税等の還付額 | 269 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -4,546 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,766 | 147,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,200 | -132,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,200 | 209,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -1,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,350 | -289,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,757 | 12,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -15,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -220,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 9,015 |
| その他 | -417 | -20,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,870 | -229,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,674 | 8,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509,982 | -520,690 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 568,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,656 | -33,143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -94,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,931 | -71,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,096 | -7,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,731 | -160,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,457 | 1,538,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,243 | － |
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